カイカ・デジタル(TSE:2315)の株価が30％下落し、投資家の人気を失う

カイカ・デジタル（東証：2315）の株価は先月、30％もの大幅下落を記録した。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、30％の株価下落に手をこまねいている。

株価が大きく下落したとはいえ、日本のIT業界のPER（株価売上高倍率）の中央値も1倍近いため、カイカ・デジタルのPERが0.9倍であることに無関心になるのも無理はない。 とはいえ、投資家が明確な機会やコストのかかるミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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CAICA DIGITALの業績推移

CAICA DIGITALは最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い仕事をしている。 P/Sが緩やかなのは、投資家が、この立派な収益成長では近い将来、より広い業界を上回るには不十分かもしれないと考えているためである可能性がある。 それが実現しないのであれば、既存株主はおそらく株価の将来の方向性についてそれほど悲観的ではないだろう。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

P/Sレシオを正当化するためには、CAICA DIGITALは業界並みの成長を遂げる必要がある。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は9.6％の価値ある増加を記録している。 それでも、3年前と比較すると、全体ではほとんど収益が上がっておらず、理想的とは言えない。 したがって、同社の最近の収益成長は一貫性がないと言ってよい。

今後12ヶ月で5.1％の成長が予測されている業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績から、同社の勢いは弱くなっている。

このような情報から、CAICA DIGITALが業界と比較してかなり同程度のP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど弱気ではなく、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 最近の収益トレンドの継続がいずれ株価の重荷になる可能性が高いため、この価格を維持するのは難しいだろう。

CAICA DIGITALのP/Sから何を学ぶか？

カイカ・デジタルの株価は崖っぷちに落ちており、P/Sは他のIT業界と同水準にあるように見える。 一般的に、私たちの好みは、売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確立することに限定することである。

CAICA DIGITALの平均P/Sは、最近の3年間の成長率がより広い業界予測より低いため、少々意外である。 今現在、この収益実績がよりポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないため、我々はP/Sに違和感を抱いている。 中期的な業績が大幅に改善しない限り、P/Sレシオがより妥当な水準まで低下するのを防ぐのは難しいだろう。

投資リスクという常に存在する脅威を常に考慮する必要がある。カイカ・デジタルの5つの警告サイン（少なくとも3つは少し気になる）を特定したので、それらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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