株式分析

カイカ・デジタル (TSE:2315)の株価が29%下落した後、さらなる不愉快なサプライズが待ち受けているかもしれない。

TSE:2315
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カイカ・デジタル(東証:2315) の株価は、ここ1ヶ月で29%もの下落を記録し、最近の堅調なパフォーマンスを大きく後退させた。 長期的な株主は、株価が昨年1年間で9.1%下落したことで、実質的な打撃を受けたことになる。

これほど大きく株価を下げた後でも、カイカ・デジタルの1.2倍の売上高株価収益率(PER)は、日本のIT業界のPERと比較すると、かなり「中位」であると言えなくもない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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東証:2315 売上高株価収益率対業界 2024年4月20日

CAICA DIGITALの最近の業績は?

例えば、カイカデジタルのここ最近の収益の落ち込みは、考えさせられるものがある。 多くの株主は、同社が来期以降、期待外れの収益実績を一掃することを期待しており、それがP/Sの下落を抑えているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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CAICA DIGITALの収益成長は予測されているか?

P/Sレシオを正当化するためには、CAICA DIGITALは業界並みの成長を遂げる必要がある。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が5.2%減少しているのを見て落胆した。 少なくとも、それ以前の成長期があったおかげで、収益全体では3年前から完全に後退することはなかった。 したがって、不安定な中期的成長率に株主が過度に満足することはなかっただろう。

今後12ヶ月間の成長率が5.9%と予測されている業界と比較すると、最近の中期的な収益実績から見た同社の下降モメンタムは悲観的だ。

このような情報から、カイカ・デジタルが業界と比較してかなり似たP/Sで取引されていることが気になる。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の時期が示すよりもずっと弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 既存株主は、P/Sが最近のマイナス成長率に沿ったレベルまで下落した場合、将来的に失望を味わう可能性が高い。

CAICA DIGITALのP/Sから何を学ぶか?

CAICA DIGITALの株価下落後、そのP/Sは業界のP/S中央値にしがみついている。 一般的に、私たちの好みは、売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することである。

カイカ・デジタルを調べたところ、中期的な収益の縮小は、業界が成長することを考えると、P/Sに予想ほどの影響を及ぼしていないことがわかった。 業界と同じとはいえ、現在のP/Sレシオには違和感がある。この悲惨な収益実績が、よりポジティブなセンチメントを長く支えるとは考えにくいからだ。 直近の中期的な状況が改善されない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くことは間違いないだろう。

とはいえ、CAICA DIGITALの投資分析では5つの警告サインが出ており、そのうち3つは懸念材料である。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.