株式会社SCREENホールディングスSCREENホールディングスの決算が発表される

株式会社SCREENホールディングス(株式会社SCREENホールディングス（東証：7735）の株主は、少し残念に感じていることだろう。 売上高は予想を2.2％上回る1,340億円。法定1株当たり利益（EPS）は188円で、アナリスト予想を7.0％下回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新する。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、SCREENホールディングスの14人のアナリストは2025年の売上高を5,704億円と予想している。これは、過去 12 ヶ月と比較して 5.7％の収益改善となる。 一株当たり利益は2.4％減の797円。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を5,643億円、1株当たり利益（EPS）を790円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価は5.1％下落の17,773円となったが、これはアナリストが前回の評価にやや熱中していた可能性を示唆している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も強気なアナリストは 24,350 円、最も弱気なアナリストは 13,500 円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることに注目されたい。これは、SCREENホールディングスのビジネスのシナリオにかなり幅があることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、SCREENホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。2025年末までの売上高は年率換算で7.7％の成長が見込まれ、SCREENホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかだ。これは、過去5年間の過去の成長率11％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率12％の収益成長が見込まれている。 つまり、売上高成長率は鈍化するものの、業界全体の成長率はSCREENホールディングスを上回るということだ。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、SCREENホールディングスの業績見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も従来の予想通り堅調に推移しているということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータでは、SCREENホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースによって、事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、SCREENホールディングスの2027年までの全アナリスト予想を掲載しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、SCREENホールディングスには 4つの警告的 兆候があります。

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