ローム株式会社28％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予測はこちら

ご存知のように、ローム株式会社（東証：6963）は、最新の第1四半期決算を好調な数字でスタートさせた。(ローム株式会社（東証1部6963）の第1四半期決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を4.5％上回る1,180億円。ロームの法定利益は8.97円で、アナリスト予想を28％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、アナリスト10名によるロームの直近コンセンサスは、2025年の売上高4,905億円となっている。コンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の売上高は5.3%増となる。 一株当たり法定利益は同期間に43%減の54.99円になると予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を4,911億円、1株当たり利益（EPS）を59.16円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価が2,532円でほぼ据え置かれたのは意外かもしれない。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なロームのアナリストの目標株価は3,200円だが、最も悲観的なアナリストは1,600円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、ロームの事業にはかなり幅広いシナリオが存在することを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、ロームの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で7.1％成長すると予測されており、同じような状況が続く。これは過去5年間の年率7.6％の成長と同じである。 アナリストの予測では、売上高は年率12％の成長が見込まれている。 つまり、ロームは収益成長率を維持するものの、より広い業界よりも成長が鈍化すると予測される。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、ロームにとって事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は2,532円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このような考えから、ロームは来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 ロームの2027年までの業績予想は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

あまりパレードに水を差したくはないが、ロームには2つの注意すべき兆候がある。

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