ローム株式会社ローム(東証:6963)が第3四半期決算を発表：アナリストの見解

ローム株式会社(ローム株式会社（東証：6963）が最新の四半期報告書を発表した。 売上高は予想にやや届かず1,130億円となったが、法定利益は4.81円の損失となり、アナリストの予想を709％上回る結果となった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに懸念材料が生じたかどうかを予想から判断することができる。 この点を考慮し、アナリストの来期予想を確認するため、最新の法定予想を集めてみた。

ロームの最新分析を見る

ロームのアナリスト11名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は4,977億円。これは過去12ヶ月と比較して8.8%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は31%増の30.73円となる見込み。 しかし、今回の決算を発表する前は、アナリストは2026年の売上高を5,004億円、一株当たり利益（EPS）を42.56円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想は大幅に引き下げられた。

コンセンサス目標株価が1,773円とほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利かもしれない。 最も強気なアナリストは2,900円、最も弱気なアナリストは1,200円としている。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。このことは、ロームの事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長率予測との比較によって判断することである。 アナリストによれば、2026年末までの期間は、売上高が年率換算で7.0％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率7.0％の成長と同じである。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率8.6％の成長が見込まれている。 つまり、ロームが同業他社よりも成長が鈍化すると予想されていることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ロームにとって事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、より広い業界よりも業績が悪化することを示唆している。 コンセンサス目標株価は1,773円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2027年までのロームの全アナリスト予想を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができます。

しかし、あなたが熱狂する前に、私たちはあなたが注意すべきロームの3つの警告サインを発見しました（1つは私たちにはあまりよくありません！）。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。