ローム株式会社アナリスト予想を下回る業績：アナリストの予想はこちら

ご存知のように、ローム株式会社（東証：6963）は先週、最新の半期決算を発表した。(先週、ローム株式会社（東証：6963）は最新の半期決算を発表した。 売上高はアナリスト予想をわずかに下回る2,320億円、法定利益は予想を52％下回る5.36円であった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それともいつも通りなのか、それを知ることは良いことだ。 この点を念頭に、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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直近の業績を考慮すると、11名のアナリストによるロームの直近のコンセンサスは、2025年の売上高4,788億円である。コンセンサスが達成された場合、過去12ヶ月間の売上高は4.0%増となる。 一株当たり法定利益は同期間に26%減の35.84円になると予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を4,820億円、一株当たり利益（EPS）を44.63円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想は大幅に引き下げられた。

コンセンサス目標株価が2,105円でほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も強気なアナリストは2,900円、最も弱気なアナリストは1,200円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。このことは、ロームの事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で8.1％成長すると予測されており、同じような状況が続く。これは過去5年間の年率7.4％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）は年率11％の収益成長が予測されている。 つまり、ロームが同業他社よりも低成長であることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなかったことから、この事業の本質的な価値は、最新の予想によって大きな変化がなかったことが示唆される。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、2027年までのロームに関する全アナリストの予測を掲載しています。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、私たちは あなたが 注意すべき ロームの4つの警告サインを 発見しました。

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