芝浦メカトロニクス、売上高予想を7.5％上回る

芝浦メカトロニクス株式会社（東証：6590）の投資家にとって今週は良い週だった。 業績は全体的に好調で、法定利益は1株当たり313円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高はアナリスト予想を7.5％上回る360億円。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、芝浦メカトロニクスを担当するアナリスト4名は、2025年の売上高を755億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して2.7%改善することになる。 一株当たり利益は2.9%増の708円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を740億円、1株当たり利益（EPS）を684円と予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価は6.1％上昇し、13,000円となった。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 芝浦メカトロニクスについては、強気のアナリストが 1 株当たり 18,000 円、弱気のアナリストが 1 株当たり 10,000 円と、見方が分かれている。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることに注目されたい。これは、原事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 芝浦メカトロニクスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で5.6％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率9.8％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体として年率11％の収益成長が見込まれている。 芝浦メカトロニクスの成長鈍化予測を考慮すると、芝浦メカトロニクスの成長鈍化は明らかである。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これは芝浦メカトロニクスの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

この点を考慮すれば、芝浦メカトロニクスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 芝浦メカトロニクスの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、当社が発見した芝浦メカトロニクスの2つの警告サインについて知っておく必要があります。

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