国際電気、EPSを91％上回る：アナリストが考える今後の展開

国際電気株式会社（東証：6525）が第1四半期報告書を発表した。 法定売上高は650億円、利益は56.76円で、それぞれ予想を25％、91％上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりできるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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今回の決算を受けて、国際電気のアナリスト9名は2025年の売上高を2,251億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して5.5%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は2.6%増の144円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を2,224億円、一株当たり利益（EPS）を140円と予想していた。 そのため、今回の結果を受けて、コンセンサスは国際電気の収益ポテンシャルをやや楽観的に見るようになったようだ。

コンセンサス目標株価は5.4％下落の5,158円となった。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは国際電気を1株当たり6,150円と評価し、最も弱気なアナリストは2,900円と評価している。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが国際電 機の業績について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較である。 例えば、国際電気の成長率は大幅に加速すると予想され、2025年末までの売上高は年率換算で7.4%の成長が見込まれている。これは、過去1年間の年率6.4％という過去の落ち込みを大きく上回るものである。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率12％の成長が見込まれている。 国際電気の収益は改善する見込みだが、アナリストはまだこの事業に対して弱気で、より広い業界よりも成長が鈍化すると予測しているようだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースが国際電気の本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 国際電気の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 国際電気は 私たちの投資分析で1つの警告サインを示している ことに注意してください, あなたは知っておくべき...

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