TOWAコーポレーションは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

先週発表された四半期決算で、TOWA株式会社（東証：6315）が予想を下回ったことを考えると、アナリストはTOWA株式会社（東証：6315）に対して少し強気すぎたかもしれない。 TOWAは、売上高（120億円）と法定1株当たり利益（17.68円）の両方がアナリストの予想を大きく下回り、重大な業績不振をもたらした。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を期待しているかを見ている。

TOWAの最新分析をチェック

最新決算を考慮した TOWA のアナリスト 7 名のコンセンサス予想は、2026 年の売上高 634 億円。これは過去12ヶ月と比較して9.9%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は17％増の133円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を654億円、一株当たり利益（EPS）を139円と予想していた。 今回の決算で悲観論が頭をもたげ、売上高見通しが弱くなり、一株当たり利益予想も少し落ち込んだのは明らかだ。

業績予想が下方修正されたにもかかわらず、目標株価2,800円には実質的な変更はなかった。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり4,400円、最も弱気なアナリストは1,600円としている。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率7.8%という予想成長率は、過去5年間の年率15%という過去の成長率を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社58社の年率8.3%増と比較してみよう。 つまり、TOWAの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、TOWAに逆風が吹く可能性を示唆している。 悲しいことに、アナリストは売上高予想も下方修正したが、それでもTOWAは業界とほぼ同程度の成長が見込まれる。 目標株価のコンセンサスは2,800円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 私たちは、複数のTOWAアナリストによる2027年までの予測を持っています。

さらに、 私たちが見つけたTOWAの 1つの警告サインについても 学んでください。

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