結果株式会社ファーストリテイリング予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

株式会社ファーストリテイリング(株式会社ファーストリテイリング（東証マザーズ：9983）の投資家 は、同社の最新決算が好調な数字であったことに大喜びであろう。 売上高は予想を 3.0％上回る 7,680 億円、法定 1 株当たり利益（EPS）は予想を 37％上回る 381 円となった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予測を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、ファーストリテイリングのアナリスト16名は2025年の売上高を3.32億円と予想している。これは過去 12 ヶ月と比較して 11%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は3.2%減の1,169円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を3.32億円、1株当たり利益（EPS）を1,158円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは45,224円の目標株価を再確認している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なアナリストの目標株価は 51,000 円、最も悲観的なアナリストは 40,000 円である。 しかし、比較的拮抗していることから、各ア ナリストのバリュエーションには相当な自信があり、ファーストリテイリングが予想しやす い事業であること、あるいは各アナリストが同じような前提を置いていることがうかがえる。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方である。2025年末までの年率8.7%という予想売上成長率は、過去5年間の実績成長率（年率6.8%）よりも明らかに速い。 同業他社（アナリストカバレッジ）も年率7.1%の増収を予測している。 売上高の加速予測を考慮すると、ファーストリテイリングが業界全体とほぼ同じペースで成長すると予想されることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は45,224円で据え置かれた。

このことを念頭に置くと、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 弊社では、複数のファーストリテイリング・アナリストによる2026年までの予測を掲載しています。

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