ニトリホールディングスニトリホールディングスは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

先週、ニトリホールディングス株式会社（東証：9843）の中間決算が発表された。(ニトリホールディングス（東証1部9843）の中間決算が発表された。この1週間で、株価は7.4％安の17,585円となった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高4,460億円はアナリスト予想通りだったものの、法定利益は予想を下回り、1株当たり144円と6.0％の未達だった。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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ニトリホールディングスのアナリスト10名は、直近の業績を考慮し、2025年の売上高を9,378億円と予想している。 一株当たり利益は4.0%増の818円。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を9,395億円、1株当たり利益（EPS）を826円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価（19,992円）にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、目標株価を考えるにはもう一つの方法がある。 現在、最も強気なアナリストはニトリホールディングスを1株当たり22,400円と評価しており、最も弱気なアナリストは18,015円と評価している。 これは、ニトリホールディングスが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、ニトリホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。ニトリホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.8％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率7.7％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体として年率6.9％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、ニトリホールディングスも他の業界企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も明白な結論は、ニトリホールディングスの業績見通しに大きな変化はないということである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

その考えに従えば、私たちは、この事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 ニトリホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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