株式会社リリカラの更なるアップサイド。(東証:9827) 43%の反発後、株価上昇の可能性

リリカラ株式会社(TSE:9827)の株価は先月、43％の素晴らしい上昇を記録し、非常に好調だ。 もう少し振り返ってみると、この1年で株価が46％上昇しているのは心強い。

リリカラの株価収益率（PER）は9.9倍で、PER15倍以上の企業が約半数を占め、PER24倍以上の企業もざらにある日本の市場と比べると、これだけ株価が跳ね上がっても、今はまだ「買い」に見えるかもしれない。 ただし、PERが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

例えば、リリカラの最近の業績が後退していることは、考える材料になるだろう。 一つの可能性は、投資家が近い将来、同社がより広い市場を下回らないように十分なことをしないと考えているため、PERが低いということです。 同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れたいと思うだろう。

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低PERについて、成長指標は何を物語っているか？

そのPERを正当化するためには、リリカラは、市場を引き離す伸び悩みの成長を遂げる必要があります。

まず振り返ってみると、昨年の一株当たり利益の伸びは3.3％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 それでも、EPSは過去12ヶ月間とは別に、3年前から累計で1,589％も上昇したのは立派だ。 紆余曲折はあったが、それでも最近の利益成長は同社にとって十分すぎるほどだったと言えるだろう。

これは他の市場とは対照的で、今後1年間の成長率は11％と予想されており、同社の最近の中期的な年率換算成長率を大幅に下回っている。

リリカラのPERが市場より低いのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

リリカラのPERから何がわかるか？

直近の株価急騰は、リリカラのPERを市場の中央値に近づけるには十分ではなかった。 我々は、株価収益率の力は、主に評価尺度としてではなく、むしろ現在の投資家のセンチメントと将来の期待を測定するためであると言う。

リリカラの3年間の収益動向は、現在の市場予想よりも良好であることから、我々が予想したほどPERに寄与していないことが判明した。 この好業績に見合うPERを妨げている、収益に対する未観測の大きな脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 リリカラには注意すべき3つの警告 サインがある。

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