バリューエンス・ホールディングス（TSE:9270）の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は30％下落するというひどい結果となった。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在49％の株価下落の上に座っている。
これほど大きく株価を下げた後でも、バリューエンス・ホールディングスのPER0.1倍という水準に無関心を感じるのは無理もない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。
バリューエンス・ホールディングスの最近の業績は？
バリューエンス・ホールディングスの最近の業績は、売上高が他社に比べて伸び悩んでいるため、あまり芳しくない。 一つの可能性は、投資家がこの収益不振の業績が好転すると考えているため、P/Sレシオが緩やかであることだ。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。
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バリューエンス・ホールディングスのP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できず、重要なことは業界と同程度の業績しか期待できない企業としては典型的なものでしょう。
昨年度の収益成長率を検証すると、同社は7.0％の価値ある増加を記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績にもいくらか助けられ、全体で55％という素晴らしい増収を記録している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものであったと言える。
今後3年間、毎年8.0％の増収が見込まれている。 これは、より広い業界の毎年7.7％の成長予測に近い。
この情報により、バリューエンス・ホールディングスが業界とほぼ同じP/Sで取引されている理由がわかる。 大半の投資家は、将来の平均的な成長を期待しており、株価にはそれなりの金額しか払いたくないようだ。
バリューエンス・ホールディングスのP/Sから何がわかるか？
バリューエンス・ホールディングスの株価暴落後、そのP/Sは業界のP/S中央値にしがみついているに過ぎない。 売上高株価比率は、特定の業界内では価値を測る指標としては劣ると主張されているが、強力な景況感指標となり得る。
バリューエンス・ホールディングスの増収予想を見てみると、両指標とも業界平均に近いため、P/Sはほぼ予想通りである。 今のところ、株主は将来の収益がサプライズをもたらすことはないと確信しているため、P/Sに満足している。 こうした状況が変わらない限り、株主はこの水準で株価を支え続けるだろう。
その他のリスクについてはどうですか？どの企業にもあるものだが、 バリューエンス・ホールディングスの警告サインを3つ （うち2つはちょっと不愉快！）見つけたので、ぜひ知っておいてほしい。
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