投資家はオプティマスグループ社（東証：9268）の株価が39％上昇したことに満足しているようだ。

オプティマス・グループ・カンパニー・リミテッド（東証：9268）の株価は、先月だけで39％上昇し、最近の勢いを維持している。 この直近の株価上昇で、過去12ヶ月間の上昇率は335％となった。

オプティマスグループの株価収益率(PER)は20.7倍で、PER14倍以下の企業が約半数を占め、PER9倍以下の企業も珍しくない日本市場と比較すると、今は売りに見えるかもしれない。 しかし、このPERが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

オプティマスグループは最近、堅実なペースで業績を伸ばしており、良い仕事をしている。 PERが高いのは、投資家が、この立派な利益成長によって近い将来、より広い市場をアウトパフォームするのに十分だと考えているため、という可能性もある。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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成長は高PERに見合うか？

Optimus GroupのPERは、堅実な成長が期待され、重要なことに市場よりも優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

昨年度の収益成長率を検証してみると、同社は9.9％の価値ある増加を記録している。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長のおかげもあり、3年前と比較して合計で504％増加している。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

今後12カ月の成長率が11％にとどまると予測される市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

これを考慮すれば、オプティマスグループのPERが他社を上回っているのも理解できる。 おそらく株主は、今後も取引所を出し抜くと信じているものを手放したくないのだろう。

要点

オプティマスグループの株価は正しい方向に押し上げられているが、PERも上昇している。 株価収益率（PER）の威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

予想通り、オプティマス・グループの3年間の業績推移を調べたところ、現在の市場予想よりも良好であることから、PERの高さにつながっていることがわかった。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性がPERの引き下げを正当化できるほど大きくないと感じている。 最近の中期的な状況が変化しない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。

投資リスクは常に存在する。オプティマス・グループの3つの警告サイン（少なくとも2つは私たちを不安にさせる）を特定したので、それらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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