株式会社島村製作所(株式会社島村製作所（東証：8227）の通期決算が発表され、アナリストが新たな予測を発表した。

株式会社しまむら（東証:8227）への投資家は今週も好調だった。(株式会社島村製作所（東証：8227）の株価は、決算発表後9.5％上昇し、終値は9,391円となった。 売上高6,670億円、法定1株当たり利益570円、いずれもアナリスト予想と同水準であり、SHIMAMURAの業績が期待通りに推移していることを示すものである。 投資家にとって決算は、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化がないかどうかを確認したりすることができる重要な時期である。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、島村製作所のアナリスト11名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は689.2億円となっている。これは、過去12ヶ月と比較して3.4%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は3.4%増の589円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を6,859億円、一株当たり利益（EPS）を586円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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アナリストは目標株価9,004円を再確認している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も強気なアナリストは10,100円、最も弱気なアナリストは8,000円としている。 このように評価の幅が狭いことから、アナリストの間では、同社の事業価値について同様の見解が共有されているようだ。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 2026年末までの売上高は年率換算で3.4％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率5.3％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率7.1％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体ではSHIMAMURAよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り堅調に推移しているということだ。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

その考えに従えば、我々は、来年の業績よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要であると考える。 SHIMAMURAの2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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