Rakuten Group, Inc.

TSE:4755 株式レポート

時価総額：JP¥1.9t

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Rakuten Group 評価

4755 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4755 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4755 ( ¥829 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3782.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4755は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4755 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4755 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA10.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

4755 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4755 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
7532 Pan Pacific International Holdings
1.1x4.9%JP¥2.3t
3099 Isetan Mitsukoshi Holdings
2.2x2.3%JP¥1.2t
7453 Ryohin Keikaku
1.1x7.9%JP¥701.1b
3086 J. Front Retailing
1.2x2.2%JP¥500.8b
4755 Rakuten Group
0.9x7.7%JP¥1.9t

Price-To-Sales vs ピア: 4755は、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4755'のPE レシオは、JP Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4755は、 JP Multiline Retail業界平均 (0.7x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4755 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4755 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 4755は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4755 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥861.40
JP¥851.20
-1.2%
20.5%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
Jun ’25JP¥816.00
JP¥852.27
+4.4%
20.7%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
May ’25JP¥755.00
JP¥834.80
+10.6%
21.8%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a15
Apr ’25JP¥875.60
JP¥786.31
-10.2%
25.0%JP¥1,190.00JP¥400.00n/a16
Mar ’25JP¥821.10
JP¥688.19
-16.2%
21.7%JP¥1,000.00JP¥400.00n/a16
Feb ’25JP¥624.20
JP¥640.50
+2.6%
20.1%JP¥1,000.00JP¥400.00n/a16
Jan ’25JP¥628.00
JP¥628.00
0%
19.4%JP¥1,000.00JP¥400.00n/a16
Dec ’24JP¥560.00
JP¥659.88
+17.8%
27.2%JP¥1,200.00JP¥400.00n/a17
Nov ’24JP¥551.10
JP¥661.18
+20.0%
27.3%JP¥1,200.00JP¥400.00n/a17
Oct ’24JP¥613.10
JP¥668.75
+9.1%
30.1%JP¥1,200.00JP¥440.00n/a16
Sep ’24JP¥572.70
JP¥698.24
+21.9%
30.1%JP¥1,200.00JP¥440.00n/a17
Aug ’24JP¥560.00
JP¥696.29
+24.3%
30.7%JP¥1,200.00JP¥440.00n/a17
Jul ’24JP¥499.00
JP¥757.80
+51.9%
26.5%JP¥1,200.00JP¥440.00JP¥861.4015
Jun ’24JP¥574.00
JP¥823.80
+43.5%
43.2%JP¥2,000.00JP¥440.00JP¥816.0015
May ’24JP¥673.00
JP¥870.94
+29.4%
37.8%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥755.0017
Apr ’24JP¥614.00
JP¥854.13
+39.1%
38.9%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥875.6016
Mar ’24JP¥680.00
JP¥868.59
+27.7%
37.7%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥821.1017
Feb ’24JP¥667.00
JP¥875.65
+31.3%
37.6%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥624.2017
Jan ’24JP¥596.00
JP¥896.24
+50.4%
37.6%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥628.0017
Dec ’23JP¥662.00
JP¥905.65
+36.8%
37.3%JP¥2,000.00JP¥520.00JP¥560.0017
Nov ’23JP¥675.00
JP¥931.53
+38.0%
43.3%JP¥2,300.00JP¥520.00JP¥551.1017
Oct ’23JP¥621.00
JP¥949.75
+52.9%
43.1%JP¥2,300.00JP¥520.00JP¥613.1016
Sep ’23JP¥660.00
JP¥975.38
+47.8%
42.8%JP¥2,300.00JP¥520.00JP¥572.7016
Aug ’23JP¥672.00
JP¥1,069.63
+59.2%
46.2%JP¥2,700.00JP¥520.00JP¥560.0016
Jul ’23JP¥604.00
JP¥1,110.88
+83.9%
43.2%JP¥2,700.00JP¥520.00JP¥499.0016

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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