ジェネレーションパス株式会社に飛びつく投資家は予想より少なかった。(東証:3195)

日本の小売業界の半数近くがPER（株価収益率）0.7倍を超えている中、株式会社ジェネレーションパス（東証:3195）はPER0.2倍と買い気配だ。株式会社ジェネレーションパス(東証:3195) は、P/S レシオ 0.2 倍で買いシグナルを発しているようだ。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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Generation PassLtd の最近の業績は？

Generation PassLtd の最近の収益成長は、目を見張るほどではないにせよ、満足のいくものであると考えなければならないだろう。 一つの可能性として、P/S レシオが低いのは、投資家が、この良好な収益成長が近い将来、より幅広い業界を実際に下回るかもしれないと考えているためである。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を拾える可能性がある。

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Generation PassLtd の収益成長は予測されていますか？

P/S レシオを正当化するためには、Generation PassLtd は業界を引き離す伸び悩みを示す必要があります。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は2.7%の価値ある増加を記録している。 また、過去12ヶ月間の成長のおかげもあり、収益は3年前と比較して合計で23％増加している。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって立派なものだと言っていいだろう。

今後12ヶ月間の成長率が6.6％と予測されている業界と比較すると、最近の中期的な年率換算の収益実績に基づく同社の勢いはかなり似ている。

これを考慮すると、Generation PassLtdのP/Sが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

要点

PERの威力は主にバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

ジェネレーション・パスLtdが現在、業界に対して低いPERで取引されていることは、最近の3年間の成長がより広い業界予測と一致していることを考えると予想外です。 業界並みの収益成長率でありながら予想より低いP/Sを示す場合、潜在的なリスクが株価下落圧力をかけていると考えられる。収益動向は株価下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来の収益変動の可能性を認識しているようだ。

次のステップに進む前に、当社が発見したGeneration PassLtdの1つの警告サインについて知っておく必要がある。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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