三越伊勢丹ホールディングス三越伊勢丹ホールディングスは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

三越伊勢丹ホールディングス（東証：3099）の株主は今週、喜んでいることだろう。(三越伊勢丹ホールディングス（東証：3099）の株主は、最新の決算を受けて株価が13％高の2,121円となった今週を喜んでいることだろう。 全体的に見れば、あまり良い結果ではなかった。売上高5,560億円はアナリスト予想通りだったが、利益は予想を下回り、法定予想に12％届かず、1株当たり1,420円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

AIが医療を変えようとしている。これらの20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であること。

先週の決算報告を受けて、三越伊勢丹ホールディングスのアナリスト6名は、2026年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の5,564億円と予想している。 一株当たり利益は16％増の168円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を5,595億円、一株当たり利益（EPS）を1,666円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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目標株価のコンセンサスが2,619円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストは三越伊勢丹ホールディングスを1株当たり3,400円と評価し、最も弱気なアナリストは2,100円と評価している。 このように、アナリストの見解は一様ではないが、予想レンジはそれなりに狭い。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 また、2026年末までの予想が横ばいであることから、減収の時代が終わりを告げたように見えることも注目に値する。過去5年間、三越伊勢丹ホールディングスのトップラインは毎年約15％縮小してきた。 一方、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率5.7%の成長が見込まれている。 三越伊勢丹ホールディングスの収益は改善すると予想されるものの、業界全体と比較するとまだ成長が鈍化すると思われる。

結論

最も重要なことは、三越伊勢丹ホールディングスのセンチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、三越伊勢丹ホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、三越伊勢丹ホールディングスの2028年までの全アナリストの予想を掲載しています。

リスクもあることをお忘れなく。例えば、 三越伊勢丹ホールディングスの注意すべき兆候を1つ挙げて みました。

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