J.フロント リテイリング株式会社アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

J.フロントリテイリング株式会社（東証:3086）の株主は今週、喜んでいることだろう。(J.フロントリテイリング株式会社（東証：3086）の株主は、最新の第1四半期決算を受けて株価が16％高の1,903円となった今週を喜んでいることだろう。 売上高は1,010億円とアナリストの予想通りであったが、J.フロントリテイリングは1株当たり43.11円の利益（法定利益）を計上し、予想を28％上回るという驚くべき結果を出した。 投資家にとって、このような決算発表の場は重要である。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思う。

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J.フロントリテイリングのアナリスト5名は、直近の業績を考慮し、2025年の売上高を4,230億円と予想している。 1株当たり法定利益は同14％減の116円。 しかし、アナリストは今回の決算発表前、2025年の売上高を4,256億円、1株当たり利益（EPS）を97.34円と予想していた。 売上高予想に実質的な変更はなかったが、今回の決算を受けて1株当たり利益予想が見事に上昇したことから、アナリストは利益に対してより強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価1,902円に大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なアナリストの目標株価は 2,000 円、最も悲観的なアナリストは 1,800 円である。 しかし、このように予想レンジが狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかということを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 例えば、J.フロント・リテイリングの成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの売上高は年率換算で2.6％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率3.9%という過去の減少率を大きく上回るものである。 対照的に、同業他社（アナリストカバレッジ）では年率5.8%の増収が見込まれている。 J.フロント・リテイリングの収益は改善する見込みだが、アナリストはまだ弱気な見方をしているようで、より広範な業界よりも成長が鈍化すると予測している。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これはJ.フロント リテイリングの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータでは、J.フロント・リテイリングの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は1,902円で据え置かれた。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 J.フロント・リテイリングの複数のアナリストによる2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクもあることをお忘れなく。例えば、J .フロント・リテイリングが注意すべき3つの警告的兆候（1つは当社にとってあまり 好ましくない兆候）を特定しました。

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