結果JINSホールディングス予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

ジェイアイエヌホールディングス（東証1部3046）の株主にとって、今週は平凡な一週間だった。 売上高は380億円とほぼ予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも41.86円と予想を上回り、アナリスト予想を16％上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予測をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。

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今回の決算を受けて、JINSホールディングスのアナリスト4名は2024年の売上高を806億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して5.0%の小幅な収益改善となる。 一株当たり法定利益は40%増の152円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を806億円、一株当たり利益（EPS）を163円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

目標株価のコンセンサスは4,875円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは5,200円、最も弱気なアナリストは4,500円である。 このように評価レンジが狭いことから、アナリストは事業価値について同じような見方をしているようだ。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方もできる。アナリストは間違いなくJINSホールディングスの成長が加速すると予想しており、2024年末までの年率10％の成長予測は、過去5年間の年率4.6％の成長実績と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率6.8%の増収を予測しているのと比較してみよう。 収益の加速度的な伸びを考慮すると、JINSホールディングスが同業他社よりもはるかに速いペースで成長すると予想されることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、JINSホールディングスに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がないことを示唆している。

この点を考慮すると、JINSホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。来期の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 JINSホールディングスの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、JINS HOLDINGSの注意すべき兆候を1つ見つけました。

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