Stock Analysis
ジオ・ホールディングス(東証:2681) の株価は、あと3日で配当落ちとなる。 配当落ち日は通常、基準日の2営業日前に設定される。基準日とは、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日は、決済に少なくとも2営業日かかるため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 したがって、3月28日以降にジオ・ホールディングスの株式を購入した場合、6月30日に支払われる配当金を受け取ることはできない。
次回の配当金は1株当たり17円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり34円であった。 過去12ヶ月の分配金を見ると、現在の株価1831.00円に対して、ジオ・ホールディングスの配当利回りは約1.9%となっている。 配当は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 そのため、配当金をカバーできているか、利益は伸びているかをチェックする必要がある。
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配当は通常、企業の利益から支払われる。企業が利益よりも多くの配当を支払う場合、配当は維持できない可能性がある。 ジオ・ホールディングスは、税引き後利益のわずか17％を配当している。 しかし、配当の持続可能性を評価するためには、通常、利益よりもキャッシュフローの方が重要である。 過去1年間、同社はフリー・キャッシュ・フローの175％を配当金として支払ったが、これは不快なほど高い。 これは、配当が持続不可能である可能性を示す初期兆候の1つとなり得るからだ。
ジオ・ホールディングスは、利益報告よりも少ない配当金しか支払っていないが、残念ながら配当金を賄うだけの現金は生み出していない。 キャッシュは王様と言われるように、ジオ・ホールディングスがキャッシュフローで十分にカバーされていない配当金を繰り返し支払うとしたら、これは警告のサインだと考えるだろう。
収益と配当は伸びているか？
収益が縮小している企業は、配当の観点からは厄介だ。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性がある。 だから、ジオ・ホールディングスの収益が過去5年間で年率2.5％減少していることに、私たちはあまり興奮していない。
多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 10年前のデータ開始以来、ジオ・ホールディングスは年平均約0.6％増配している。
最終的な結論
配当の観点から、投資家はジオ・ホールディングスを買うべきか、避けるべきか？ 一株当たり利益が減少しているのは残念なことであり、通常であれば、ジオ・ホールディングスが利益の半分以下を配当金として支払っているにもかかわらず、ほとんどの配当銘柄から手を引くのに十分であろう。しかし、ジオ・ホールディングスは、キャッシュ・フローに占める配当の割合が不快なほど高い。 結論：ジオ・ホールディングスには、配当投資家にとって最適とは言えない結果をもたらすと思われる、いくつかの不運な特徴がある。
とはいえ、ジオ・ホールディングスを投資対象として検討しているのであれば、この銘柄が直面しているリスクを知っておくことは有益である。 例えば、ジオ・ホールディングスの2つの警告サイン（1つは重大！）を見つけたので、この株に投資する前に注意していただきたい。
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