株式会社カチタス(8919）第1四半期決算：アナリストの今期予想はこちら

株式会社カチタス(株式会社カチタス（東証：8919）の株主は、最新の四半期決算の翌週に株価が2.4％下落し、1,715円となったため、少しがっかりしていることだろう。 売上高は予想を4.2％下回る310億円。1株当たり利益は26.27円で、アナリスト予想とほぼ一致した。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例で、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに懸念材料が出てきたのかを予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、カチタスを担当するアナリスト8名は、2025年の売上高を1,346億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して6.6%改善することになる。 一株当たり利益は13%増の121円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,354億円、1株当たり利益（EPS）を121円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは目標株価2,358円を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 コンセンサス目標株価は個々のアナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり3,500円、最も弱気なアナリストは1,730円としている。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方もできる。アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で8.9％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率8.9％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上は年率4.4％増と予想されている。 つまり、KATITASが同業他社よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り堅調に推移しているということだ。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

この点を考慮すると、我々はKATITASについて早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 KATITASの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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