三井不動産(東証:8801)をウォッチリストに入れるなら今？

投資家は、たとえそれが利益どころか収益もない「ストーリー株」を買うことを意味するとしても、「次の大きなもの」を発見するという考えに導かれることが多い。 残念ながら、このようなハイリスク投資は、多くの場合、報われる見込みがほとんどなく、多くの投資家はその教訓を学ぶために代償を払うことになる。 損失を出している企業は、資本のスポンジのように機能する可能性がある。

それとは対照的に、多くの投資家は三井不動産（東証：8801）のような、収益だけでなく利益も上げている企業に注目することを好む。 しかし、収益性はビジネスで成功するための重要な要素である。

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三井不動産の一株当たり利益は伸びている

市場は短期的には投票マシーンだが、長期的には計量マシンであるため、株価はいずれ一株当たり利益（EPS）の結果に従うと予想される。 そのため、EPSの成長はどの企業にとっても魅力的な資質となる。 三井不動産が3年間でEPSを年率18％成長させたのは確かに素晴らしいことだ。 一般論として、企業がこのような成長を維持できれば、株主は喜ぶだろう。

トップラインの成長は、成長が持続可能であることを示す優れた指標であり、高い金利・税引前利益率（EBIT）と組み合わせることで、企業が市場での競争優位性を維持するための素晴らしい方法となる。 三井不動産は昨年、売上高を14%増の2.8t円に伸ばしながら、安定したEBITマージンを維持した。 これは進歩だ。

三井不動産の増収増益の推移は以下のグラフをご覧いただきたい。 グラフをクリックすると正確な数字が表示されます。

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三井不動産のインサイダーは全株主と一致しているか？

三井不動産の時価総額は4.4兆円であるため、インサイダーの持ち株比率は高くないと思われる。 しかし、彼らが同社に投資しているという事実は心強い。 実際、彼らは30億円相当の株式を保有している。 この多額の投資は、長期的な事業価値の向上に役立つはずだ。 彼らの持ち株比率は0.07%に過ぎないが、それでも、株主に価値をもたらす戦略を維持するよう事業を後押しするには、相当な額である。

三井不動産をウォッチリストに加えるべきか？

株価は一株当たり利益に従うと考えるのであれば、三井不動産のEPSの力強い伸びをさらに掘り下げるべきだろう。 このEPS成長率は同社が誇るべきものであり、インサイダーが相当数の株式を保有しているのは当然だ。 この成長とインサイダーの信頼は高く評価されており、株価の真価を見極めるためにさらに調査する価値がある。 次のステップに進む前に、我々が発見した三井不動産の2つの警告サイン（1つは無視できない！）について知っておく必要がある。

業績が伸びず、インサイダー買いがない銘柄を選んでも結果は出ますが、これらの重要な指標を重視する投資家のために、成長が期待でき、インサイダーからの信頼も厚いJPの企業を厳選してご紹介します。

なお、本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告対象取引であることにご留意ください。

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