三井不動産株式会社106％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予想は？

三井不動産株式会社（東証：8801）。(三井不動産株式会社（東証：8801）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る第1四半期決算を発表した。 売上高、法定一株当たり利益（EPS）ともに好調で、堅実な決算報告であった。売上高はアナリスト予想を12％上回る8,020億円、EPSはアナリストモデルを106％上回る44.81円となった。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予測を調べ、事業に対する期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を予想しているかを確認した。

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直近の業績を考慮すると、三井不動産を担当するアナリスト11名の現時点でのコンセンサスは、2026年の売上高2.67億円である。これは、三井不動産の売上高が過去12ヶ月間で4.6%減少することを意味する。 一株当たり法定利益は同期間に14%減の95.92円となる見込みだ。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2026年の売上高を2.66億円、一株当たり利益（EPS）を95.98円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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アナリストは目標株価1,707円を再確認しており、事業は順調に遂行され、予想通りであることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的な三井不動産のアナリストの目標株価は1,890円だが、最も悲観的なアナリストは1,470円である。 しかし、このように予想レンジが狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかということを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率換算で6.0％の減少が予想されている。これは、過去5年間の6.2％という過去の成長から顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率4.1％の増収が見込まれている。 つまり、三井不動産の収益は縮小すると予想されているが、この雲に明るい兆しはない。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが三井不動産の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、三井不動産の収益は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは三井不動産の本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 2028年までの三井不動産の予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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