MERCURY REALTECH INNOVATOR Inc.の株主が出口を探しているかもしれない。

マーキュリー・リアルテック・イノベーター（東証：5025）の株価収益率（PER）35.3倍は、PER14倍以下の企業が約半数を占め、PER9倍割れもザラにある日本市場と比較すると、今は売り優勢に見えるかもしれない。 しかし、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

例えば、MERCURY REALTECH INNOVATORの業績が最近悪化している。 この先も、多くの企業が同社に期待し、PERの暴落を防いでいるのかもしれない。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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成長は高PERに見合うか？

MERCURY REALTECH INNOVATORのPERは、非常に力強い成長が期待され、重要なことは、市場よりもはるかに優れたパフォーマンスを発揮する企業の典型的なものであろう。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が47％減少し、悔しい思いをした。 これは過去3年間の利益を帳消しにするもので、EPSは実質的に全く変化していない。 従って、株主は不安定な中期成長率に過度の満足はしていないだろう。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想9.8%と比較すると、年率換算ベースで魅力が著しく低下していることがわかる。

これを考えると、MERCURY REALTECH INNOVATORのPERが他社の大半を上回っているのは憂慮すべきことだ。 どうやら、この会社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気で、いくら高くても株を手放したくないようだ。 PERが最近の成長率に見合った水準まで低下すれば、既存株主は将来的に失望を味わう可能性が高い。

最終結論

株価収益率だけで株式を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

MERCURY REALTECH INNOVATORを検証した結果、3年間の業績動向は、現在の市場予想よりも悪化していることから、我々が予想したほど高いPERに影響を及ぼしていないことが分かった。 市場予想を下回る低成長の業績が確認された場合、株価が下落し、高PERが低下するリスクがある。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的な投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされることになる。

さらに、MERCURY REALTECH INNOVATORに見られる3つの警告サイン（うち1つは潜在的に深刻）についても知っておく必要がある。

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