MERCURY REALTECH INNOVATOR Inc.の株価は26％上昇したが、事業はまだ追いついていない。

MERCURY REALTECH INNOVATOR Inc.(東証:5025) の株価は先月、26％という素晴らしい上昇を記録し、非常に好調だ。 さらに振り返ってみると、この1年間で株価は46％上昇している。

株価が急騰したとはいえ、マーキュリー・リアルテック・イノベーターのPER13.7倍は、日本の株価収益率（PER）の中央値も13倍近いため、無関心になるのも無理はない。 これは眉唾かもしれないが、もしPERが妥当でないなら、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

ここ数年、業績が非常に好調なため、マーキュリーリア ルテックイノベーターは好調に推移している。 PERが中程度なのは、投資家がこの好調な収益成長では、近い将来、より広い市場をアウトパフォームするには不十分かもしれないと考えているからだろう。 それが実現しないのであれば、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的になる理由がある。

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MERCURY REALTECH INNOVATORに成長はあるか？

MERCURY REALTECH INNOVATORのPERは、緩やかな成長しか期待できない企業の典型的なものであり、重要なことは、市場と同程度の業績を上げることである。

昨年度の利益成長率を検証すると、同社は256％という驚異的な伸びを記録した。 しかし、直近の3年間はまったく成長できなかったため、全体としてはそれほど大きくはない。 従って、株主は不安定な中期成長率に過度の満足はしていないだろう。

最近の中期的な収益の軌跡を、より広範な市場の1年間の予想成長率13％と比較してみると、年率換算で魅力が著しく低下していることがわかる。

このような情報から、MERCURY REALTECH INNOVATORが市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 大半の投資家は、最近の成長率がかなり限定的であることを無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っても構わないと思っているようだ。 PERが最近の成長率に見合った水準まで下落した場合、投資家は将来の失望を覚悟しているのかもしれない。

キーポイント

MERCURY REALTECH INNOVATORの株価は最近勢いがあり、PER水準は市場水準に達している。 株価収益率（PER）の威力は、主にバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。

MERCURY REALTECH INNOVATORを検証した結果、3年間の業績動向は、現在の市場予想よりも悪化していることから、予想ほどPERに影響を及ぼしていないことが分かった。 市場予想を下回る低成長で低調な業績が確認された場合、株価が下落し、PERが低下するリスクがある。 最近の中期的な状況が改善されない限り、この株価を妥当なものとして受け入れるのは難しい。

リスクについては常に考えるべきだ。例えば、 MERCURY REALTECH INNOVATORの注意すべき兆候を2つ 見つけたが、そのうちの1つは無視できない。

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