アズーム(株) (東証:3496) 25％の価格上昇でちょうど良さそうだ

Azoom株式会社(東証:3496) の株価は、すでに好調な動きを見せているにもかかわらず、過去30日間で25％の上昇を記録し、力強く推移している。 悪いニュースは、この30日間で株価が回復した後でも、株主は過去1年間で約2.5％水面下にいることだ。

日本の企業の半分近くがPER13倍以下であり、PER9倍以下も珍しくないからだ。 とはいえ、高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

AzoomLtdにとって、最近の業績は非常に好調である。 この好調な業績が、今後、ほとんどの他社を凌駕すると予想する投資家が多く、株価上昇への意欲が高まっているようだ。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になるかもしれない。

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高いPERについて、成長指標は何を物語っているのか？

AzoomLtdのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場をはるかに上回る必要があるという固有の前提がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を46％という驚異的な成長を遂げた。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPS全体で287％という素晴らしい伸びを示している。 従って、最近の業績成長は同社にとって絶好調と言っていいだろう。

今後12ヵ月の成長率が12%にとどまると予測される市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

この情報により、AzoomLtdが市場と比べて高いPERで取引されている理由がわかる。 おそらく株主は、今後も市場を出し抜くと信じているものを手放したくないのだろう。

AzoomLtdのPERに関する結論

AzoomLtdのPERは、ここ1ヶ月の株価と同じように高騰している。 一般的に、私たちは株価収益率を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために使用することに限定することを好む。

AzoomLtdが高いPERを維持しているのは、最近の3年間の成長率が予想通り市場予測を上回っているためだ。 現在の株主は、収益が脅かされていないと確信しているため、このPERに満足している。 最近の中期的な業績トレンドが続けば、この状況で近い将来株価が大きく下落することは考えにくい。

その他のリスクについてはどうだろうか？どんな企業にもあるものだが、 AzoomLtdには知って おくべき 警告サインが2つ ある。

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