決算報告：SREホールディングス・コーポレーション、売上高予想を33％下回る

SREホールディングス株式会社（東証：2980）の株主は、最新の四半期決算を受けて株価が11％上昇し、3,780円となったことを今週喜んでいることだろう。 SREホールディングスの決算は、売上高が43億円とアナリスト予想を33％下回る大幅な未達となった。ただし、1株当たり法定利益は85.83円と予想通りだった。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 このことを念頭に置いて、アナリストが来年に何を期待しているかを見るために、最新の法定予測を集めました。

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直近の業績を考慮し、SREホールディングスのアナリスト3名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は302億円となっている。これは、過去12ヶ月と比較して17%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は126％増の154円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2026年の売上高を300億円、一株当たり利益（EPS）を154円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価（5,650円）にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストはSREホールディングスを1株当たり6,000円と評価し、最も弱気なアナリストは5,300円と評価している。 しかし、アナリストの予想レンジがこれほど狭いということは、アナリストがSREホールディングスの価値をどの程度と見ているかということを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 SREホールディングスの収益成長は鈍化すると予想され、2026年末までの年率13％の成長率予測は、過去5年間の年率35％の成長率を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社では、年率4.0%の増収が見込まれている。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、SREホールディングスが業界全体よりも速い成長を見込んでいることは明らかだろう。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は5,650円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 SREホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、 SREホールディングスには3つの警告サイン（1つは無視できない ）がある。

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