いちご株式会社売上高を11％上回った：アナリストが考える今後の展開

週間前、いちご株式会社（東証：2337）は、株価の再評価につながる可能性のある好調な通期決算を発表した。 売上高と法定一株当たり利益（EPS）ともに好調で、ポジティブな結果となった。売上高はアナリスト予想を11％上回る830億円、EPSはアナリストモデルを2.0％上回る26.89円となった。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 このような観点から、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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直近の業績を考慮すると、3名のアナリストによるいちごの直近のコンセンサスは、2025年の売上高934億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で13%の増収となる。 一株当たり利益は13%増の31.20円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を742億円、一株当たり利益（EPS）を27.84円と予想していた。 今回の決算後、アナリストの業績予想と売上高予想の両方が顕著に上方修正されたことで、認知度は確実に向上している。

こうした上方修正にもかかわらず、アナリストは目標株価423円に大きな変更を加えていない。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的ないちごアナリストの目標株価は490円だが、最も悲観的なアナリストは370円である。 しかし、このように予想値の幅が狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかがよくわかる。

大局的に見れば、過去の業績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 例えば、いちごの成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの売上高は年率換算で13％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率8.5％という過去の落ち込みを大きく上回っている。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率4.2％の成長が見込まれている。 いちごの収益は改善すると予想されているだけでなく、アナリストは業界全体よりも速い成長を見込んでいるようだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想も上方修正し、業界全体を上回る成長を予測している。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、いちごの本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 いちご」の2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 私たちがいちごについて見つけた 3つの警告 サイン （私たちを少し不安にさせる1つを含む）についても学んでください。

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