決算情報：大和ハウス工業。EPSは7.8％未達、アナリストは予想を修正中

大和ハウス工業株式会社(大和ハウス工業株式会社（東証1部1925）の最新半期決算は、過度 に楽観的な予想に反して減益となった。 売上高はアナリスト予想を3.0％下回る2.6億円、法定利益は予想を7.8％下回る223円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのか、それを知ることは良いことだ。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を期待しているかを確認した。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

今回の決算を受けて、大和ハウス工業を担当する8人のアナリストは2026年の収益を5.62億円と予想している。この予想が達成された場合、過去12ヶ月と比較して3.8%の収益改善となる。 1株当たり法定当期純利益は5.5%減の468円となる。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を5.63億円、一株当たり利益（EPS）を472円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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売上高、利益予想、目標株価（5,659円）に変更はなく、直近の決算では期待通りの結果となったことがうかがえる。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは大和ハウス工業を1株当たり6,300円と評価し、最も弱気なアナリストは5,000円と評価している。 この予想値の幅の狭さは、大和ハウス工業の将来性が比較的評価しやすいこと、あるいはアナリストが大和ハウス工業の将来性を強く評価していることを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストによれば、2026年末までの期間は、売上高が年率換算で7.6％の伸びを示すと予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率6.6％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストがカバレッジしている）の売上高は年率4.1％の成長が予測されている。 つまり、大和ハウス工業が同業他社よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが大和ハウス工業の業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は5,659円で据え置かれた。

大和ハウス・ホールディングスは、大和証券グループ本社と大和証券エスエムビーシーとの合弁会社である。 大和ハウス工業の2028年までの見通しは、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、大和ハウス工業の2つの警告的な兆候（1つは私たちにとってあまり良い兆候ではありません！）を見つけたことは注目に値します。

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