ロボット・ホーム社 (東証:1435)の成長が株価の26%急落を支える

ロボット・ホーム社（東証：1435）の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は26％下落するというひどい結果となった。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は31％下落した。

ロボットホームの株価収益率（PER）は11.1倍で、半数の企業がPER14倍を超え、PER21倍以上の企業も普通にある日本の市場と比べれば、今はまだ買いの株価に見えるかもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

ロボットホームは最近、堅実なペースで業績を伸ばしており、良い仕事をしている。 多くの人が、立派な業績が大幅に悪化すると予想し、それがPERを抑制しているのかもしれない。 それが実現しないのであれば、既存株主は今後の株価の方向性を楽観視する理由がある。

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ロボットホームの成長トレンドは？

PERを正当化するためには、ロボットホームは市場を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに22％の例外的な利益をもたらした。 しかし、直近の3年間はまったく成長できなかったため、全体としてはそれほど大きくはない。 したがって、株主は不安定な中期的成長率に過度の満足はしていないだろう。

今後12カ月の成長率が9.8％と予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いは弱くなっている。

この点を考慮すると、ロボットホームのPERが他社の大半を下回っているのは理解できる。 大半の投資家は、最近の限定的な成長率が将来も続くと予想しており、株価に割安な金額しか払いたくないようだ。

ロボットホームのPERに関する結論

ロボットホームの株価が軟調なのは、PERがかなり低い水準にあることを意味する。 一般的に、私たちは株価収益率を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを判断するために使用することに限定している。

ロボット・ホームが低PERを維持しているのは、最近の3年間の成長率が市場予想より低いという弱点があるためだ。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど、収益改善の可能性が大きくないと感じている。 足元の中期的な状況が改善しない限り、この水準前後が株価の障壁となり続けるだろう。

次の一歩を踏み出す前に、今回明らかになったロボットホームの2つの警告サインについて知っておくべきだろう。

これらのリスクによってRobot Homeに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけよう。

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