投資家は3-D Matrix, Ltd. (TSE:7777)のトンネルの先に光を見出せず、株価を32％押し下げる

一部の株主を悩ませているのが、スリー・ディー・マトリックス（東証：7777）の株価だ。(東証:7777)の株価は、ここ1ヶ月で32%も下落し、同社にとって最悪の状況が続いている。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は20％下落した。

株価の大幅下落を受け、スリー・ディー・マトリックスのPER（株価純資産倍率）1.7倍は、約半数の企業がPER21.4倍を上回り、PER74倍以上の企業も珍しくない日本のバイオテクノロジー業界と比較すると、今は強い買い手に見えるかもしれない。 とはいえ、P/Sを大幅に引き下げた合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

AIが医療を変えようとしているこれら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

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スリー・ディー・マトリックスのPERは株主にとって何を意味するのか？

最近のスリー・ディー・マトリックスは、収益が非常に勢いよく上昇しており、かなり有利な状況となっている。 P/Sレシオが低いのは、投資家が、この力強い収益成長が、近い将来、より広範な業界を実際に下回るかもしれないと考えているためである可能性がある。 3-Dマトリックスに強気な人は、そうでないことを望み、より低い評価で株を拾うことができるだろう。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

スリー・ディー・マトリックスのP/Sレシオは、非常に低い成長、あるいは収益の減少が予想される企業の典型的なものであり、重要なことは、業界よりもはるかに業績が悪いことである。

まず振り返ってみると、同社は昨年78％という目覚ましい増収を達成した。 この素晴らしい業績は、過去3年間も絶大な収益成長を実現できたことを意味する。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものであったと言える。

これは、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に上回る、今後1年間で90％の成長が見込まれる他の業界とは対照的である。

この情報により、スリー・ディー・マトリックスが業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、今後も業界をリードしていくと思われるものを持ち続けることに抵抗があったようだ。

3-DマトリックスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

3-Dマトリックスの株価は急落し、P/Sもそれに追随している。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

予想通り、スリー・ディー・マトリックスは、最近の3年間の成長率がより広い業界予想より低いという弱点から、低いP/Sを維持している。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低いP/Sを受け入れている。 最近の中期的な状況が改善しない限り、この水準が株価の障壁となるだろう。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 スリー・ディー・マトリックスに注意すべき4つの警告サインを 見つけた。

これらのリスクによって、3-D Matrixに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけよう。

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