第一三共がアナリスト予想を上回った。

第一三共株式会社（東証：4568）の投資家は、最新決算で好調な数字を記録した同社に大喜びだろう。 売上高は予想を6.4％上回り、4,360億円となった。第一三共の法定利益は44.60円で、アナリスト予想を88％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、第一三共の見通しが大きく変わったと考えるのか、それともいつも通りなのか、それを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いかと思います。

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直近の業績を考慮すると、第一三共カンパニーのアナリスト16名による現在のコンセンサスは、2025年の売上高1.80t円である。これは、過去12ヶ月間の売上高を6.5%増加させることになる。 一株当たり法定利益は同期間に11％減の108円となる見込み。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を1.80トン、一株当たり利益（EPS）を106円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が6,545円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストは第一三共を8,574円と評価し、最も弱気なアナリストは5,500円と評価している。 これらの目標株価は、第一三共の事業に対するアナリストの見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率8.8％という予測は、過去5年間における年率12％の成長を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.2%の増収を予測している。 つまり、第一三共の売上高成長率は鈍化するものの、業界全体よりは高い成長率を維持する見込みであることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが第一三共の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は6,545円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

その考えに従えば、我々は、来年度の収益よりも、事業の長期的展望の方がはるかに重要であると考える。 第一三共の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、 第一三共の役員報酬とCEO経験、インサイダーによる株式購入の有無についての分析もご覧いただけます。

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