決算情報：キッセイ薬品工業、EPSを20％未達。EPSは20％未達、アナリストは予想を修正中

先週、キッセイ薬品工業株式会社（東証：4547）の第3四半期決算が発表された。(先週、キッセイ薬品工業株式会社（東証：4547）の第3四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週6.6％安の3,705円となった。 売上高はアナリスト予想とほぼ一致する420億円であったものの、1株当たり法定利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を20％ほど下回る119円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、キッセイ薬品のアナリスト3名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は864億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して3.6%の小幅な収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は同期間に25％減の204円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を877億円、一株当たり利益（EPS）を205円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは4,100円の目標株価を再確認している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり4,600円と評価し、最も弱気なアナリストは3,800円と評価している。 しかし、アナリストの予想レンジがこれほど狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかがよくわかる。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2026年末までの年率2.8%という予測は、過去5年間の年率4.4%を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.3%の増収を予測している。 つまり、売上高の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はキッセイ薬品よりも高いと予想されるということだ。

結論

最も明白な結論は、キッセイ薬品はここ数年、業績見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も従来の予想通り堅調に推移しているということだ。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

私たちは、来年の収益よりも、長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 複数のキッセイ薬品工業のアナリストによる2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 キッセイ薬品工業について我々が発見した 3つの警告サイン （無視できない1つを含む）についても学ぶ必要がある。

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