アナリストは新日本バイオメディカル研究所（東証：2395）に対して少し強気すぎたかもしれない。(先週発表された第1四半期決算で、同社が予想を下回ったことを考えると。 売上高、利益ともにアナリストの予想を大きく下回り、全体としてかなりネガティブな結果となったようだ。売上高は予想を13％下回る55億円、1株当たり利益は88％下回る2.93円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したようだが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
新日本バイオメディカル研究所のアナリスト3名によるコンセンサスでは、2025年の売上高は293億円と予想されている。これは過去12ヶ月間の売上高を12% 上回ることになる。 一株当たり法定利益は同期間に14%減の88.56円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を293億円、一株当たり利益（EPS）を90.66円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。
コンセンサス目標株価が7.6％下落の1,340円となったのは意外かもしれない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、あくまで各アナリストのターゲットの平均値である。 新日本バイオメディカルラボラトリーズについては、強気のアナリストが1,500円、弱気のアナリストが1,180円と見方が分かれている。 アナリストの見方の幅が狭いのは、新日本生 命医学研究所の将来性が比較的評価されやすい、あるいはアナリストが新日本生 命医学研究所の将来性を強く評価していることを示唆しているのかもしれない。
これらの予測をより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で16％の伸びを示すと予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率16％の成長と同じである。 これを当社のデータと比較すると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率14％の成長が予測されている。 つまり、新日本バイオメディカル研究所は収益成長率を維持すると予想されるものの、業界全体の成長率に匹敵する成長率に過ぎないということだ。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、新日本バイオメディカル研究所に逆風が吹く可能性を示唆している。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 目標株価のコンセンサスは著しく低下し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、新日本バイオメディカル研究所の将来的な評価を引き下げる結果となった。
私たちは、新日本バイオメディカル研究所の長期的展望は、来年の業績よりもはるかに重要だと考えている。 Simply Wall Stでは、新日本バイオメディカル研究所の2027年までの全アナリスト予想を持っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
さらに、 新日本バイオメディカル研究所について我々が発見した 2つの警告サイン （少し不愉快な1つを含む）についても学んでください。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.