株式会社カプコンカプコンは決算を逃したが、アナリストはモデルを更新した

今週は株式会社カプコン（東証：9697）の株主にとって良い週となった。(というのも、同社は最新の第3四半期決算を発表し、株価は4.4％高の3,557円となったからだ。 全体としてはあまり良い結果ではなかった。売上高320億円はアナリスト予想通りだったが、利益は予想を下回り、1株当たり18.63円と法定予想を20％下回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、投資家は企業の決算報告書で業績を把握し、専門家が来年についてどのような予想をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストのカプコンに対する見方が変わったかどうかをご覧いただけると幸いである。

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今回の決算を受けて、カプコンの14名のアナリストは2026年の売上高を1,865億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して38％の収益改善となる。 一株当たり利益は82％増の139円となる。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を1,851億円、1株当たり利益（EPS）を1,34円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはカプコンの収益ポテンシャルについてやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価3,794円には大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は、株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 現在、最も強気なアナリストは4,230円、最も弱気なアナリストは2,900円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果がカプコン株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 アナリストは間違いなくカプコンの成長が加速すると予想しており、2026年末までの年率29%という予測は、過去5年間の年率11%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率11％の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、カプコンの成長見通しが過去5年間よりも明るい一方で、業界全体よりも成長が速いと予想している。

結論

最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、カプコンの来期業績に対するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、収益予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、カプコンの本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、2027年までのカプコンに関するアナリストの予測をすべて無料でご覧いただけます。

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