カプコン（TSE:9697）の収益成長に関する銘柄スキャンを実施したところ、難なく合格した

運命を逆転させる可能性のある企業に投資するという興奮は、一部の投機家にとって大きな魅力である。そのため、収益も利益もなく、業績不振に陥った企業であっても、なんとか投資家を見つけることができる。 しかし、ピーター・リンチが『One Up On Wall Street』で述べているように、『ロングショットが報われることはほとんどない』。 資金力のある会社は何年も赤字を維持するかもしれないが、いずれは利益を出す必要があり、そうでなければ投資家は移動し、会社は枯れてしまうだろう。

この種の企業があなたのスタイルではなく、収益を上げ、さらには利益を得る企業が好きなら、カプコン（東証：9697）に興味を持つかもしれない。仮にこの会社が市場から公正に評価されているとしても、安定した利益を生み出し続けることで、カプコンが長期的に株主価値を高める手段を提供し続けることに、投資家は同意するだろう。

AIは医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、いずれも時価総額100億ドル以下であることだ。

カプコンの成長スピードは？

市場が漠然とでも効率的だと考えるなら、長期的には企業の株価は一株当たり利益（EPS）の成果に従うと予想される。 つまり、EPSの成長は、成功した長期投資家の多くにとって実質的なプラスであると考えられる。 カプコンが3年間でEPSを年率33％成長させたのは、確かに素晴らしいことだ。 同社がこのような成長を維持できるのであれば、株主は満足するだろう。

収益成長率だけでなく、利払い前税引前利益率（EBITマージン）を見ることは、会社の成長の質を知る上で役に立つことが多い。 カプコンの株主の耳に心地よいのは、EBITマージンが過去12カ月で33%から42%に伸びていること、そして収益も増加傾向にあることだ。 いずれも、潜在的な成長性をチェックするのに最適な指標である。

同社の収益と利益の成長トレンドは、以下のチャートで見ることができる。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。

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カプコンのインサイダーは全株主と一致しているか？

カプコンの時価総額は1.7兆円であるため、インサイダーの持ち株比率は高くないと思われる。 しかし、彼らが同社に投資しているという事実は心強い。 彼らの保有株式は1,820億円に相当する。 このレベルのインサイダー・コミットメントを保有者は非常に心強く感じるはずである。

カプコンをウォッチリストに加えるべきか？

カプコンが一株当たり利益を非常に素晴らしいペースで伸ばしていることは否定できない。それは魅力的だ。 そのようなEPS成長率であれば、会社の上層部が多額の投資を継続することで同社に信頼を置いているのは驚くことではない。 成長率とインサイダーの信頼は高く評価されているので、株価の真価を見極めるためにさらに調査する価値がある。 業績の質については見てきたが、株価を評価する作業はまだしていない。そのため、安く買うのが好きな方は、カプコンが同業他社と比較して高いPERで取引されているのか、低いPERで取引されているのかをチェックするとよいだろう。

業績が伸びず、インサイダーが株を買っていない株を買うとうまくいく可能性は常にある。しかし、これらの指標を重要視する方には、そのような特徴を持つ企業をチェックすることをお勧めする。このサイトでは、インサイダーの保有が多い日本企業のうち、成長を実証している企業をリストアップしています。

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