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決算速報:スクウェア・エニックス・ホールディングスアナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

TSE:9684
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株主の皆さんは、株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス(東証:9684)が先週、四半期決算を発表したことにお気づきだろうか(株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス(東証:9684)の四半期決算が先週末に発表された。この1週間の株価は4.2%安の4,749円だった。 売上高は700億円で、予想にはわずかに届かなかったが、1株当たり利益は88.52円で、予想を36%上回った。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例であり、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様におかれましては、今回の決算を受けて、アナリストがスクウェア・エニックス・ホールディングスに対する見方が変わったかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことをご承知おきいただきたい。

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東証:9684 2024年8月8日の業績と収益の伸び

今回の決算を受けて、スクウェア・エニックス・ホールディングスを担当するアナリスト16名のコンセンサスは、2025年の売上高を3,274億円と予想している。これは、過去12ヶ月と比較して3.9%の減収を意味する。 一株当たり利益は71%増の274円。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を3,306億円、一株当たり利益(EPS)を285円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はないが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

コンセンサス目標株価が5,427円でほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに与える影響はそれほど大きくないと示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 スクウェア・エニックス・ホールディングスについては、最も強気なアナリストが1株当たり7,000円、最も弱気なアナリストが1株当たり4,600円と、異なる見方がある。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 これらの予測は、2025年末までに年率5.1%の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年率5.1%の成長から大幅に減少することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社(アナリストカバレッジあり)は、当面の間、年率7.5%の増収が見込まれている。 つまり、スクウェア・エニックス・ホールディングスの収益は縮小すると予測されるものの、明るい兆しは見えない。

結論

最も重要なことは、アナリストが1株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなかったことから、この事業の本質的な価値は、最新の予想によって大きな変化がなかったことが示唆される。

私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、スクウェア・エニックス・ホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予測を持っています

また、スクウェア・エニックス・ホールディングスの2つの警戒すべき兆候を見つけたことも注目に値する。

評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.