決算速報：アナリストが日本テレビホールディングス (TSE:9404) の目標株価を2,375円に引き上げた理由は以下の通り。

先週、日本テレビホールディングス（東証：9404）の第1四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.5％安の2,217円となった。 売上高は予想を2.9％上回る1,060億円、法定1株当たり利益は136円で、アナリストの予想通りだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しているが、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも従来通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、日本テレビホールディングスのアナリスト6名は2025年の売上高を4,406億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して2.1%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は5.4%増の156円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を4,358億円、一株当たり利益（EPS）を157円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストが売上高と利益の見通しを再確認したことで、目標株価が5.1％上昇し2,375円となったのは驚きだ。アナリストは以前から、事業が期待に沿うかどうか疑問を持っていたようだ。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 日本テレビホールディングスについては、最も強気なアナリストが2,900円、最も弱気なアナリストが2,050円としている。 このように、予想にはまだ若干の幅があるが、アナリストの評価は完全に割れているわけではないようだ。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストは間違いなく日本テレビホールディングスの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率成長率2.8%という予測は、過去5年間の年率成長率0.1%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高成長率は年率4.0%である。 日本テレビホールディングスの今後の成長見通しが、過去に比べれば明るいとはいえ、業界全体と比べれば成長が鈍化することは明らかであろう。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も従来の予想通り堅調に推移しているということである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 弊社では、複数の日本テレビホールディングス・アナリストによる2027年までの業績予想を掲載しています。

また、日本テレビホールディングスの役員、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。

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