Orchestraホールディングス (東証:6533) の配当が気になる理由

常連の読者なら、我々がSimply Wall Stの配当金を愛していることをご存知だろう。だからこそ、Orchestra Holdings Inc.(東証:6533)が3日後に配当落ち日を迎えようとしているのを見るのはエキサイティングなことだ。 配当落ち日は、会社の基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取る権利がある株主を決定する日である。 配当落ち日に注意することが重要なのは、株式の取引が基準日以前に決済されている必要があるからだ。 したがって、同社が3月31日に支払う配当金を受け取るためには、12月27日までにOrchestra Holdingsの株式を購入することができる。

次回の配当金は1株当たり11円。昨年、同社は1株当たり11円の配当を行った。 Orchestraホールディングスの配当利回りは、現在の株価820.00円に対して1.3%である。 配当金を支払う企業を見るのは好きだが、金の卵を産むことで金のガチョウが死んでしまわないか確認することも重要だ！ 配当金が利益でカバーされているか、また成長しているかどうかを確認する必要がある。

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配当は通常、企業の収入から支払われるため、企業が収入よりも多くの配当を支払う場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 Orchestraホールディングスの昨年の配当は利益のわずか20％であり、これは保守的な低水準であり、不測の事態に備えて十分なマージンを残していると我々は考えている。 しかし、配当の評価には利益よりもキャッシュフローの方が重要である。 良い点は、配当金がフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていることで、同社は昨年、キャッシュ・フローの13％を配当した。

これは一般的に、配当が持続可能であることを示すものであり、配当性向が低ければ低いほど、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆するからだ。

Orchestraホールディングスの過去12ヶ月の配当実績はこちら。

収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性がある。 その点、Orchestra Holdingsの着実な成長には勇気づけられる。1株当たり利益は過去5年間で平均5.6％増加している。 一株当たり利益はまずまずのペースで伸びており、同社は利益の4分の3以上を事業にとどめている。 これは魅力的な組み合わせである。利益が効果的に再投資されれば、成長は複利的になり、将来の収益と配当にも相応の利益をもたらすからだ。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払額が経年変化でどの程度変化したかを評価する。 Orchestra Holdingsは、過去6年間平均で年18％の配当成長を実現している。 収益が伸びている中で同社が配当を引き上げているのは心強いことであり、少なくとも株主に報いるという企業の関心を示唆している。

結論

Orchestraホールディングスは配当金支払いを維持するために必要なものを持っているのだろうか？ 一株当たり利益は緩やかに成長しており、Orchestra Holdingsは利益とキャッシュフローの半分以下を配当として支払っている。 収益がより速く成長するのは良いことかもしれないが、Orchestra Holdingsは配当支払いに保守的であり、長期的にはまだ妥当な業績を上げる可能性がある。 全体として、これは魅力的な組み合わせであり、さらに調査する価値があると考える。

とはいえ、Orchestra Holdingsの配当は魅力的である一方、この銘柄のリスクも知っておく価値がある。 例を挙げよう：我々は、Orchestra Holdingsが注意すべき2つの警告サインを発見した。

一般的に、最初に目にした配当銘柄をそのまま購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当金を支払う興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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