GMOメディア(東証:6180)の29％値下がりは、センチメントが収益にマッチしていることを示す

GMOメディア株式会社（東証：6180）の株価は、先月29％もの大幅下落を記録し、非常に悪い結果となっている。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は16％下落した。

株価が大幅に下落したため、日本の企業の約半数が株価収益率（PER）14倍を超えていることを考えると、PER9.6倍のGMOメディアは魅力的な投資先と考えられるかもしれない。 ただし、このPERを額面通り受け取るのは得策ではない。

最近のGMOメディアは業績が右肩上がりで、かなり有利な状況にある。 PERが低いのは、投資家がこの好調な収益成長を、近い将来、市場全体をアンダーパフォームするかもしれないと考えているため、という可能性もある。 同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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GMOメディアの成長トレンドは？

GMOメディアのPERは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは市場よりも業績が悪いと予想される企業にとって典型的なものだろう。

直近1年間の業績成長率を見ると、96％増という驚異的な伸びを記録している。 しかし、長期的な業績はそれほど強くなく、3年間のEPS成長率は相対的に存在しない。 つまり、3年間の収益成長率という点では、同社は複雑な結果になっているように見える。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想である9.8%と比較すると、年率換算ベースでの魅力が著しく低下していることがわかる。

これを考慮すると、GMOメディアのPERが他の企業の大半を下回っているのは理解できる。 どうやら多くの株主は、今後も株価が上昇し続けると思われる銘柄にしがみつくことに抵抗があるようだ。

要点

GMOメディアのPERは株価とともに暴落している。 一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

案の定、GMOメディアを調べたところ、3年間の業績推移が現在の市場予想より悪化していることから、低PERの一因となっていることがわかった。 今のところ株主は、将来の業績がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを容認し、低PERを受け入れている。 最近の中期的な業績傾向が続くとすれば、この状況で近い将来株価が大きく上昇することは難しい。

投資リスクは常につきまとうものである。 GMOメディアについて3つの警告サインを確認したので、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

もちろん、GMOメディアよりも優れた銘柄を見つけられるかもしれない。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧いただきたい。

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