レントラックス(株) (東証:6045)の株価は31%上昇したが、その事業はまだ追いついていない

レントラックス株式会社（東証:6045）の株価は、すでに好調な動きを見せているにもかかわらず、直近30日間で31％の上昇を記録している。(TSE:6045)の株価は好調で、過去30日間で31％の上昇となった。 この30日間で、年間上昇率は30％となった。

日本のメディア業界の半数近くがPER（株価収益率）0.7倍以下の中、PER1.5倍のレントラックスLTDは研究する価値のない銘柄かもしれない。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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RentracksLTDの最近のパフォーマンスは？

最近のRentracksLTDの業績は、収益が伸び悩んでいるように見える。 おそらく市場は、収益成長が現在の水準より著しく改善し、P/Sレシオが上昇すると考えているのだろう。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

RentracksLTDのような高いP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界を凌駕する軌道に乗っている時だけです。

昨年度の売上高を振り返ってみると、同社は1年前とほとんど乖離のない結果を出している。 改善されたとはいえ、同社が陥っていた穴から抜け出すには十分ではなく、収益は全体で3年前より65％減少した。 そのため、最近の収益の伸びは同社にとって望ましくないものであったと言える。

この中期的な収益の軌跡を、より広範な業界の1年間の拡大予測である4.8％と比較すると、不愉快なものであることがわかる。

この情報により、RentracksLTDが業界より高いP/Sで取引されていることが気になる。 どうやら、この会社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気で、どんな価格でも株を手放そうとしていないようだ。 最近の収益傾向が続けば、いずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この価格が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

レントラックスLTDのP/Sに関する結論

RentracksLTDの株価は大きく上昇した。 売上高株価比率は、特定の業界では価値を測る指標としては劣ると言われているが、強力な景況感指標となり得る。

RentracksLTDの直近の収益が中期的に減少しているため、現在予想よりはるかに高いP/Sで取引されていることが分かった。 投資家が減収を懸念している以上、センチメントが悪化し、P/Sが予想される水準に戻る可能性はかなり高い。 最近の中期的な収益傾向が続けば、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的な投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされることになる。

次のステップに進む前に、当社が発見したRentracksLTDの2つの警告サインについて知っておく必要がある。

勿論、収益性の高い企業は、一般的に安全な投資対象です。そこで、PERが妥当な水準にあり、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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