Amazia,inc.の株価に不利に働く収益

日本のインタラクティブ・メディア・サービス業界の半数近くがPER（株価収益率）1.6倍を超える中、PER0.7倍のAmazia,inc . とはいえ、P/Sを引き下げた合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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Amaziaincの最近のパフォーマンスは？

例えば、Amaziaincの収益が減少しているため、最近の業績が芳しくないとします。 P/Sが低いのは、投資家が、同社が近い将来、より広い業界の業績を下回らないように十分な努力をしないと考えているためである可能性がある。 同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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Amaziaincの収益成長はどのように推移していますか？

AmaziaincのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアンダーパフォームしなければならないという前提があります。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが23％減少するという悔しい結果となった。 過去3年間を振り返っても、同社は合計で52％も売上高を減らしており、いい印象はない。 従って、株主は中期的な収益成長率に不安を感じただろう。

この中期的な収益軌道を、より広範な業界の1年間の拡大予想である9.4％と比較すると、不愉快なものであることがわかる。

これを考慮すると、AmaziaincのP/Sが他社の大半を下回るのは理解できる。 しかし、収益の縮小が長期的に安定したP/Sにつながるとは考えにくく、株主が将来失望する可能性がある。 同社がトップラインの成長を改善できなければ、P/Sはさらに低い水準に落ちる可能性がある。

重要なポイント

株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

Amaziaincを検証した結果、業界の成長が予測される中、同社の過去中期的な収益の縮小が、低い株価収益率の主要因であることが確認された。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いPERを受け入れている。 最近の中期的な状況が改善されない限り、この水準が株価の障壁となるだろう。

とはいえ、Amaziaincは我々の投資分析で3つの警告サインを示しており、そのうちの2つは我々にとってあまり良いものではない。

これらのリスクによってAmaziaincに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるかお分かりください。

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