Septeni Holdings Co., Ltd.

TSE:4293 株式レポート

時価総額：JP¥84.6b

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Septeni Holdings 評価

4293 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4293 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4293 ( ¥351 ) は、当社の 公正価値 ( ¥771.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4293は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4293 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4293 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA11.8x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

4293 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4293 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.3x
4326 INTAGE HOLDINGS
23.2x16.9%JP¥57.1b
6058 Vector
9.2x10.7%JP¥41.6b
3978 Macromill
20x32.0%JP¥31.5b
7095 Macbee Planet
17x18.9%JP¥38.7b
4293 Septeni Holdings
19.3x9.6%JP¥84.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 4293は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4293'のPE レシオは、JP Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4293は、 JP Media業界平均 (13.8x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4293 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4293 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4293は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4293 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥408.00
JP¥496.00
+21.6%
21.0%JP¥600.00JP¥330.00n/a5
Aug ’25JP¥374.00
JP¥508.00
+35.8%
19.3%JP¥600.00JP¥330.00n/a5
Jul ’25JP¥373.00
JP¥532.50
+42.8%
14.7%JP¥600.00JP¥400.00n/a4
Jun ’25JP¥374.00
JP¥545.00
+45.7%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
May ’25JP¥463.00
JP¥545.00
+17.7%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
Apr ’25JP¥469.00
JP¥545.00
+16.2%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
Mar ’25JP¥459.00
JP¥565.00
+23.1%
22.2%JP¥750.00JP¥400.00n/a4
Feb ’25JP¥486.00
JP¥565.00
+16.3%
22.2%JP¥750.00JP¥400.00n/a4
Jan ’25JP¥527.00
JP¥620.00
+17.6%
15.2%JP¥750.00JP¥530.00n/a3
Dec ’24JP¥453.00
JP¥613.33
+35.4%
16.9%JP¥750.00JP¥500.00n/a3
Nov ’24JP¥417.00
JP¥547.50
+31.3%
26.5%JP¥750.00JP¥350.00n/a4
Oct ’24JP¥414.00
JP¥547.50
+32.2%
26.5%JP¥750.00JP¥350.00n/a4
Sep ’24JP¥423.00
JP¥567.50
+34.2%
33.1%JP¥850.00JP¥330.00n/a4
Aug ’24JP¥400.00
JP¥555.00
+38.7%
34.9%JP¥850.00JP¥330.00JP¥374.004
Jul ’24JP¥400.00
JP¥590.00
+47.5%
36.0%JP¥850.00JP¥330.00JP¥373.003
Jun ’24JP¥366.00
JP¥610.00
+66.7%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥374.003
May ’24JP¥373.00
JP¥610.00
+63.5%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥463.003
Apr ’24JP¥361.00
JP¥610.00
+69.0%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥469.003
Mar ’24JP¥338.00
JP¥610.00
+80.5%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥459.003
Feb ’24JP¥343.00
JP¥630.00
+83.7%
27.3%JP¥850.00JP¥430.00JP¥486.003
Jan ’24JP¥344.00
JP¥638.25
+85.5%
23.3%JP¥850.00JP¥430.00JP¥527.004
Dec ’23JP¥383.00
JP¥695.75
+81.7%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥453.004
Nov ’23JP¥424.00
JP¥695.75
+64.1%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥417.004
Oct ’23JP¥448.00
JP¥695.75
+55.3%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥414.004
Sep ’23JP¥476.00
JP¥695.75
+46.2%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥423.004
Aug ’23JP¥534.00
JP¥740.75
+38.7%
20.5%JP¥1,000.00JP¥620.00JP¥400.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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