モブキャスト・ホールディングス（東証：3664）の株価32％下落に投資家が驚くべきではない理由

モブキャスト・ホールディングス（TSE:3664）の株価は先月、32％もの大幅な下落を記録した。 最近の下落で、株主にとっては悲惨な12ヶ月が終了し、その間57％の損失を抱えている。

これだけ株価が下がれば、モブキャスト・ホールディングスが0.5倍の株価で投資妙味があると思うのも無理はない。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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モブキャストホールディングスの業績推移

一例として、モブキャスト・ホールディングスの売上高はここ1年で悪化しており、これは全く理想的とは言えない。 可能性として考えられるのは、P/Sが低いのは、投資家が、同社が近い将来、より広範な業界をアンダーパフォームするのを避けるために十分なことをしないと考えているからである。 しかし、それが実現しないのであれば、既存株主は将来の株価の方向性について楽観的な気持ちになっているかもしれない。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

モブキャスト・ホールディングスのP/Sレシオは、限定的な成長しか期待できず、重要な点として、業界よりも業績が悪いと予想される企業の典型的なものでしょう。

直近1年間の財務を見直すと、同社の収益が5.6％減少しているのを見て落胆した。 つまり、過去3年間で合計42％の減収となっており、長期的にも減収が続いているのだ。 つまり、残念なことに、この3年間、同社は収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

この中期的な収益の軌跡を、より広範な業界の1年間の予測である2.2％の縮小と比較すると、年率換算ベースでは業界の方が魅力的であることがわかる。

これを考慮すると、モブキャスト・ホールディングスのP/Sが他社の大半を下回っているのは理解できる。 しかし、収益が急速に縮小する場合、P/Sも縮小することが多く、株主が将来失望する可能性がある。 同社がトップラインの成長を改善しなければ、P/Sはさらに低い水準に落ちる可能性があるが、現在の業界の見通しでは難しいだろう。

モブキャスト・ホールディングスのP/Sから何を学ぶか？

モブキャスト・ホールディングスのP/Sは株価とともに下落している。 一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

モブキャスト・ホールディングスの直近3年間の売上が、予想通り苦境にある業界の予測よりもさらに悪いという弱点から、より広い業界と比較して低いP/Sで取引されていることは明らかだ。 今現在、株主は将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 とはいえ、この厳しい業界環境下で同社が中期的な業績水準を維持できるかどうかさえ懸念される。 しかし、今のところ、この状況で株価が近い将来大きく上昇するとは考えにくい。

あまり水を差したくはないが、モブキャスト・ホールディングスの注意すべき兆候を2つ（1つは少々不快！）見つけた。

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