KLab株式会社（東証：3656）の株価に不愉快なサプライズが待ち受けているかもしれない

日本のエンタテインメント業界における株価売上高倍率（PER）の中央値は1.1倍近いため、KLab Inc. しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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KLabの最近の業績は？

一例として、KLabの収益は昨年悪化しており、これは全く理想的とは言えない。 おそらく投資家は、最近の収益実績は業界と同レベルを維持するのに十分であり、そのためP/Sが低下していないと考えているのだろう。 そうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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KLabの収益成長の傾向は？

P/Sレシオを正当化するためには、KLabは業界と同様の成長を遂げる必要があります。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに不満の残る40％の減少をもたらした。 その結果、3年前の収益も全体で71％減少している。 従って、最近の収益の伸びは同社にとって望ましくないものであったと言える。

今後12ヶ月で2.2％縮小すると予測されている業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績からすると、同社の下降モメンタムはまだ劣っている。

この情報により、KLabが比較するとかなり似たP/Sで取引されているのは奇妙なことかもしれない。 一般的に、収益が急速に縮小するとP/Sも縮小することが多く、株主が将来失望する可能性がある。 同社がトップラインの成長を改善しない場合、P/Sはより低い水準まで下落する可能性があるが、現在の業界の見通しでは難しいだろう。

KLabのP/Sから何を学ぶか？

一般的に、投資判断を下す際に株価売上高比率を深読みしないよう注意したいが、他の市場参加者が同社をどう考えているかについては、株価売上高比率から多くを読み取ることができる。

KLabを調査した結果、3年間の急激な収益縮小は、業界の縮小がそれほど深刻でないことを考えると、我々が予測したほどにはP/Sに影響を及ぼしていないことがわかった。 売上高が平均を下回ると、株価が下落し、P/Sが低下するリスクがある。 また、同社が直近の中期的な路線を維持し、業界全体の混乱による事業へのさらなる大きな痛手に耐える能力についても慎重である。 そうなれば、株主の投資はリスクにさらされ、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険にさらされることになる。

また、KLabの4つの警告サイン（1つは無視できない！）を見つけたことも注目に値する。

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