コーエーテクモホールディングス株式会社EPSに14％届かず：アナリストが考える次の展開は？

コーエーテクモホールディングス株式会社（東証：3635）。(コーエーテクモホールディングス株式会社（東証：3635）は、最新の四半期決算で収益を逃し、過剰に楽観的だった予想者を失望させた。 売上高、利益ともにアナリストの予測を大きく下回り、明らかな業績不振のようだ。売上高170億円は10％未達、法定一株利益29.09円は14％未達。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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今回の決算を受けて、コーエーテクモホールディングスのアナリスト7名は2026年の売上高を841億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して11％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は同期間に7.1％減の102円となる見込み。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を832億円、1株当たり利益（EPS）を96.83円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはコーエーテクモホールディングスの収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。

アナリストは業績上方修正を受けて目標株価を引き上げており、コンセンサス目標株価は11％上昇の1,735円となっている。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利である。 最も楽観的なコーエーテクモホールディングスのアナリストの目標株価は2,400円、最も悲観的なアナリストは1,320円である。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

これらの予測についてより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 コーエーテクモホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で8.5%の成長が見込まれている。これは過去5年間の成長率12％と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率10%の収益成長を予測している。 成長の鈍化を考慮すると、コーエーテクモホールディングスの成長も他の業界企業より鈍化することは明らかであろう。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。これは、今回の決算を受けて、コーエーテクモホールディングスに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかにコーエーテクモホールディングスの本質的価値が向上していると感じているようだ。

この点を考慮すると、コーエーテクモホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 コーエーテクモホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

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