コーエーテクモホールディングス株式会社決算はアナリスト予想を下回る：アナリストの予想は以下の通り。

コーエーテクモホールディングス株式会社（東証：3635）は先週、最新の中間決算を発表した。(先週、コーエーテクモホールディングス（東証：3635）は最新の中間決算を発表した。 しかし、どう考えてもかなり悪い結果である。売上高180億円はアナリストの予想通りだったが、法定利益は予想を75％下回り、1株当たり7.40円となった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がなかったかどうかを確認できるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、コーエーテクモホールディングスのアナリスト9名は2025年の売上高を834億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して4.2%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は4.5％減の99.74円。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を835億円、1株当たり利益（EPS）を99.72円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が1,554円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的なコーエーテクモホールディングスのアナリストの目標株価は1,950円だが、最も悲観的なアナリストは1,240円である。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員が一致しているわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 コーエーテクモホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で8.5％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率14％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社72社の年率9.6%増と比較してみよう。 つまり、コーエーテクモホールディングスの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストはコーエーテクモホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

その考えに従えば、私たちは、来年の業績よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要であると考える。 コーエーテクモホールディングスの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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