ニュースフラッシュ：博報堂DYホールディングス(東証:2433)の業績が脅かされていると考えるアナリスト5名

博報堂DYホールディングス（東証1部2433）のアナリストについてひとつ言えることは、彼らは楽観的ではないということだ。 売上高と1株当たり利益（EPS）の予想がともに下方修正されたことは、アナリストが博報堂DYホールディングスの事業に大きな失望を抱いていることを示唆している。

格下げ後、博報堂DYホールディングスを担当する5人のアナリストは、2025年の売上高を9,830億円と予想している。これが達成されれば、売上高は過去12ヶ月比で3.8％改善することになる。 一株当たり法定利益は同期間に21％減の53.47円となる。 今回の更新前、アナリストは2025年の売上高を1.3トン、1株当たり利益（EPS）を68.35円と予想していた。 アナリストのセンチメントは大幅に低下したようで、売上高予想はかなり深刻な減額、一株当たり利益も大幅な減額となった。

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アナリストは目標株価1,270円に大きな変更はなく、格下げが博報堂DYホールディングスの評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。

博報堂DYホールディングスの業績予想は、過去の業績や同業他社の業績と比較することができる。 それは、博報堂DYホールディングスの売上高が2025年末まで年率3.8％の成長を遂げると予想されていることである。これが達成されれば、過去5年間の年率11％の減少をはるかに上回る業績となる。 アナリストの予測では、業界全体の売上高は年率4.3％の成長が見込まれている。 つまり、博報堂DYホールディングスは、業界全体と同程度の成長率を見込んでいることになる。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の予想を下方修正したことである。 また、収益予想も下方修正されたが、先に見たように、予想成長率は市場全体と同程度にとどまると予想されている。 目標株価が据え置かれたのも驚きだ。とはいえ、業況の悪化は（正確な予測を前提にすれば！）株価の先行指標になりうる。

今回のような格下げを見れば、以前の予想が楽観的すぎたことは明らかだ。しかも、博報堂DYホールディングスの事業には、減配リスクなどいくつかの問題がある可能性がある。 詳しくはここをクリックして、我々が発見した他の2つのフラグをご覧いただきたい。

もちろん、会社の経営陣が株式に 多額の資金を投資しているのを見ることは、アナリストが予想を下方修正しているかどうかを知ることと同じくらい有益である。そこで、インサイダー保有率の高い銘柄の 無料 リストを検索するのもよいだろう。

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