結果東邦チタニウム株式会社東邦チタニウム株式会社が業績予想を上回る。

先週、東邦チタニウム株式会社（東証:5727）の年次決算が発表された。(先週、東邦チタニウム株式会社（東証：5727）の年次決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週8.6％安の1,256円となった。 結果は微妙なところだったようだ。売上高780億円はアナリスト予想に12％届かなかったものの、法定一株当たり利益（EPS）は69.57円と予想を9.2％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも従来通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思う。

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今回の決算を考慮し、東邦チタニウムのアナリスト3名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は925億円となる。これは、過去 12 ヶ月と比較して 18％の堅実な収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は28％増の88.90円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を978億円、一株当たり利益（EPS）を116円と予想していた。 このことから、今回の決算後、センチメントは確実に弱気になっており、売上高予想の下方修正と一株当たり利益予想のかなり深刻な下方修正につながっていることがわかる。

アナリストが目標株価を11％引き下げ、JP2,025円としたのも驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストは東邦チタニウムを1株当たり2,250円と評価し、最も弱気なアナリストは1,800円と評価している。 予想価格の幅が狭いのは、事業の将来性が比較的評価しやすいか、アナリストがその将来性を強く見ていることを示唆している可能性がある。

また、過去の実績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な視点もある。アナリストによれば、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で18％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率16％の成長と同じである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率3.5％の成長が見込まれている。 従って、東邦チタニウムはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも速く成長することは間違いない。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 彼らはまた、東邦チタニウムの売上高予想を引き下げたが、業界のデータは、東邦チタニウムがより広い業界よりも速く成長することを示唆している。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、東邦チタニウムの将来的な評価を低く見積もることにつながった。

そのことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 我々は2027年までの東邦チタニウムの予測を持っており、ここで我々のプラットフォームで無料で見ることができる。

我々は、あまりパレードに雨を降らせたくはありませんが、我々はまた、あなたが注意する必要がある東邦チタニウムの2つの警告サイン（1つは潜在的に深刻です！）を見つけました。

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